Marketgenius
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Theon International Plc

Amsterdam: THEON
Cours: 32,40 EUR
+0,44 (1,38%)↑ EOD
Cours de clôture le 5 juin, 17:30:01 CEST • Marché fermé
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Détails de l'action

Est-elle chère ?

Capitalisation Boursière

Capitalisation Boursière

Explication
La capitalisation boursière calcule la valeur de marché d'une entreprise. Elle répond à la question : « quelle est la taille de cette entreprise et quel niveau de risque je prends ? »

2,46B

PER historique

PER historique

Explication
Le PER historique indique ce que vous payez pour chaque euro de bénéfice de l'année écoulée. Il répond à la question : « cette action est-elle chère par rapport à ses bénéfices de l'année passée ? »

26,95

PER prévisionnel

PER prévisionnel

Explication
Le PER prévisionnel indique ce que vous payez pour chaque euro de bénéfice projeté l'an prochain. Il répond à la question : « cette action est-elle chère par rapport à ses bénéfices futurs attendus ? »

18,37

Ratio PEG

Ratio PEG

Explication
Le ratio PEG mesure si une action est chère par rapport à son taux de croissance. Il répond à la question : « est-ce que je paie un prix raisonnable pour la croissance ? »

18,37

Valeur d'entreprise

2,32B

Valeur d'entreprise / EBITDA

20,28

Cours / Chiffre d'Affaires (TTM)

Cours / Chiffre d'Affaires (TTM)

Explication
Le ratio cours/chiffre d'affaires (TTM) indique ce que vous payez pour chaque euro de chiffre d'affaires de l'entreprise. Il répond à la question : « cette action est-elle chère par rapport au chiffre d'affaires ? »

5,18

Cours / Valeur Comptable (MRQ)

9,27

Valeur comptable par action (MRQ)

3,37

Est-elle rentable ?

Chiffre d'affaires (TTM)

472,69M

Marge bénéficiaire nette (TTM)

Marge bénéficiaire nette (TTM)

Explication
La marge bénéficiaire nette (TTM) indique le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste après tous les coûts. Elle répond à la question : « quelle part l'entreprise conserve-t-elle en bénéfice final ? »

24,66%

Marge bénéficiaire brute

Marge bénéficiaire brute

Explication
La marge brute indique le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste après les coûts directs. Elle répond à la question : « quelle part l'entreprise conserve-t-elle avant les charges d'exploitation ? »

0,00%

BPA dilué (TTM)

BPA dilué (TTM)

Explication
Le BPA dilué (TTM) indique le bénéfice par action sur les 12 derniers mois. Il répond à la question : « quelle est la rentabilité de chaque action que j'achète ? »

1,16

Rentabilité des Capitaux Propres (TTM)

35,75%

Est-elle en croissance ?

Croissance du Chiffre d'Affaires (MRQ)

32,20%

Croissance des Bénéfices (sur un an)

205,20%

Est-elle risquée ?

Bêta

0,85

Ratio d'endettement (MRQ)

83,64

Dette totale (MRQ)

336,76M

Ratio de Liquidité Générale (MRQ)

5,59

Qui le détient ?

Détention institutionnelle

10,90%

Détention par les initiés

59,22%

Positions Vendeuses

0,00%

Actions en circulation

77,62M

Flottant

31,14M

Verse-t-elle un dividende ?

Rendement du dividende prévisionnel

1,05%

Taux de Distribution

28,18%

Date de détachement du dividende

19 juin 2025

Date de dividende

--

Combien de trésorerie ?

Trésorerie totale (MRQ)

460,98M

Flux de trésorerie d'exploitation (TTM)

62,65M

Flux de trésorerie disponible avec effet de levier (TTM)

-2,81M

Trésorerie totale par action (MRQ)

5,92

Indicateurs

Aérospatiale et défense

Flux de trésorerie d'exploitation

62,65M

÷

Résultat net

116,56M

=

Signal mitigé

0.54

Les flux de trésorerie sont nettement inférieurs au bénéfice déclaré. Un certain écart est normal, mais un écart persistant justifie de s'interroger sur la comptabilité.

La plupart des investisseurs ne regardent que le résultat net, que les entreprises peuvent manipuler grâce aux règles comptables. Les flux de trésorerie sont plus difficiles à truquer. Un ratio supérieur à 1,0 signifie que chaque euro de bénéfice repose sur de la trésorerie réelle.

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Indicateurs

Aérospatiale et défense

Flux de trésorerie d'exploitation

62,65M

÷

Résultat net

116,56M

=

Signal mitigé

0.54

Les flux de trésorerie sont nettement inférieurs au bénéfice déclaré. Un certain écart est normal, mais un écart persistant justifie de s'interroger sur la comptabilité.

La plupart des investisseurs ne regardent que le résultat net, que les entreprises peuvent manipuler grâce aux règles comptables. Les flux de trésorerie sont plus difficiles à truquer. Un ratio supérieur à 1,0 signifie que chaque euro de bénéfice repose sur de la trésorerie réelle.

Détails de l'action

Est-elle chère ?

Capitalisation Boursière

Capitalisation Boursière

Explication
La capitalisation boursière calcule la valeur de marché d'une entreprise. Elle répond à la question : « quelle est la taille de cette entreprise et quel niveau de risque je prends ? »

2,46B

PER historique

PER historique

Explication
Le PER historique indique ce que vous payez pour chaque euro de bénéfice de l'année écoulée. Il répond à la question : « cette action est-elle chère par rapport à ses bénéfices de l'année passée ? »

26,95

PER prévisionnel

PER prévisionnel

Explication
Le PER prévisionnel indique ce que vous payez pour chaque euro de bénéfice projeté l'an prochain. Il répond à la question : « cette action est-elle chère par rapport à ses bénéfices futurs attendus ? »

18,37

Ratio PEG

Ratio PEG

Explication
Le ratio PEG mesure si une action est chère par rapport à son taux de croissance. Il répond à la question : « est-ce que je paie un prix raisonnable pour la croissance ? »

18,37

Valeur d'entreprise

2,32B

Valeur d'entreprise / EBITDA

20,28

Cours / Chiffre d'Affaires (TTM)

Cours / Chiffre d'Affaires (TTM)

Explication
Le ratio cours/chiffre d'affaires (TTM) indique ce que vous payez pour chaque euro de chiffre d'affaires de l'entreprise. Il répond à la question : « cette action est-elle chère par rapport au chiffre d'affaires ? »

5,18

Cours / Valeur Comptable (MRQ)

9,27

Valeur comptable par action (MRQ)

3,37

Est-elle rentable ?

Chiffre d'affaires (TTM)

472,69M

Marge bénéficiaire nette (TTM)

Marge bénéficiaire nette (TTM)

Explication
La marge bénéficiaire nette (TTM) indique le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste après tous les coûts. Elle répond à la question : « quelle part l'entreprise conserve-t-elle en bénéfice final ? »

24,66%

Marge bénéficiaire brute

Marge bénéficiaire brute

Explication
La marge brute indique le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste après les coûts directs. Elle répond à la question : « quelle part l'entreprise conserve-t-elle avant les charges d'exploitation ? »

0,00%

BPA dilué (TTM)

BPA dilué (TTM)

Explication
Le BPA dilué (TTM) indique le bénéfice par action sur les 12 derniers mois. Il répond à la question : « quelle est la rentabilité de chaque action que j'achète ? »

1,16

Rentabilité des Capitaux Propres (TTM)

35,75%

Est-elle en croissance ?

Croissance du Chiffre d'Affaires (MRQ)

32,20%

Croissance des Bénéfices (sur un an)

205,20%

Est-elle risquée ?

Bêta

0,85

Ratio d'endettement (MRQ)

83,64

Dette totale (MRQ)

336,76M

Ratio de Liquidité Générale (MRQ)

5,59

Qui le détient ?

Détention institutionnelle

10,90%

Détention par les initiés

59,22%

Positions Vendeuses

0,00%

Actions en circulation

77,62M

Flottant

31,14M

Verse-t-elle un dividende ?

Rendement du dividende prévisionnel

1,05%

Taux de Distribution

28,18%

Date de détachement du dividende

19 juin 2025

Date de dividende

--

Combien de trésorerie ?

Trésorerie totale (MRQ)

460,98M

Flux de trésorerie d'exploitation (TTM)

62,65M

Flux de trésorerie disponible avec effet de levier (TTM)

-2,81M

Trésorerie totale par action (MRQ)

5,92